การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นแรงตลอดวันพฤหัสบดี การเติบโตใหม่ของสกุลเงินยุโรปเริ่มต้นขึ้นในคืนวันพุธและต่อเนื่องในคืนวันพฤหัสบดี ดังนั้น การเคลื่อนไหวในปัจจุบันสามารถถือเป็นการเคลื่อนไหว "ทางเดียว" ในมุมมองแรก การเคลื่อนไหวเช่นนี้อาจดูเหมือนความฝันสำหรับนักเทรด อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง การเคลื่อนไหวเช่นนี้เกิดขึ้นได้ยากในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ขอให้เรานึกถึงหนึ่งในกฎการเทรดที่สำคัญ — ซื้อเมื่อมีการดึงกลับและแก้ไข แต่จะซื้อได้อย่างไรหากไม่มีการดึงกลับหรือแก้ไข? เราเชื่อว่าการเคลื่อนไหวที่เห็นในสัปดาห์นี้ไม่สามารถถือว่าเป็นไปตามความต้องการสำหรับนักเทรดได้ ควรเข้าใจว่าตลาดมีความอ่อนไหวทางอารมณ์อย่างมากเป็นเวลา 5 เดือน ดังนั้นในบางเวลา (เช่นสัปดาห์นี้) การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจไม่ทำงาน นักเทรดไม่ให้ความสนใจกับระดับหรือตัวชี้วัดทางเทคนิค พวกเขากำลังหนีจากดอลลาร์ในมวลรวม

เมื่อวานนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศความพร้อมที่จะตั้งชื่อประธาน Fed คนต่อไป แน่นอนว่าเขาไม่ได้เปิดเผยชื่อหรือแม้แต่รายชื่อผู้สมัครเพื่อรักษาความลึกลับ อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่ได้ต้อนรับข่าวเกี่ยวกับประธาน Fed คนใหม่หนึ่งปีก่อนที่วาระของ Jerome Powell จะสิ้นสุดลง เราไม่เชื่อว่าข่าวนี้เป็นสาเหตุเดียวที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐลดลงครั้งใหม่ แต่เป็นอีกพาดหัวข่าวจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาโครงสร้างที่ลึกซึ้งในประเทศภายใต้ Trump

ในกรอบเวลาห้านาที การเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่กราฟรายชั่วโมงดูลักษณะแตกต่างกัน ราคาโดยส่วนใหญ่ขึ้นแต่แก้ไขไม่จากระดับแต่แบบสุ่ม นอกจากนี้ระดับเหล่านี้มีอายุกว่าสามปีและอาจล้าสมัยอีกครั้ง ยูโรได้ขึ้นสูงที่สุดในรอบสามปี และมันจะไม่มีวันสูงขนาดนี้ถ้าทรัมป์ไม่เป็นประธาน ดังนั้นสัญญาเทรดหลายอันถูกสร้างขึ้นในวันพฤหัสบดี แต่ไม่เป็นที่น่าพอใจ เราแนะนำให้นักเทรดระมัดระวังมากกว่าปกติและเทรดเฉพาะบน "สัญญาณ 100%"

รายงาน COT

รายงาน COT ที่เป็นปัจจุบันที่สุดมีวันที่ 10 มิถุนายน จากกราฟด้านบนแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดประเภทไม่ใช่การค้าขาย (Non-commercial traders) มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นมาอย่างยาวนาน ด้านขาลงครองความได้เปรียบในช่วงสั้น ๆ ปลายปี 2024 แต่ก็เสียไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ Trump ขึ้นเป็นประธานาธิบดี มีเพียงดอลลาร์ที่มีแนวโน้มลดลง เราไม่สามารถบอกได้ด้วยความมั่นใจ 100% ว่าดอลลาร์จะตกลงต่อไป แต่เหตุการณ์ทั่วโลกในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าฉากทัศน์นี้มีความเป็นไปได้สูง

เรายังไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานใด ๆ ที่จะเสริมค่าเงินยูโร อย่างไรก็ตาม มีเหตุผลพื้นฐานที่แสดงว่าดอลลาร์จะลดลงแน่นอน แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง—แต่ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 16 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ใด? เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้า ดอลลาร์อาจเริ่มเพิ่มขึ้น แต่ Trump จะยุติจริงหรือ? และเมื่อไหร่?

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินตัดกันอีกครั้ง สัญลักษณ์ของแนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่อง ในรายงานสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (longs) ของกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 6,000 และจำนวนสถานะขาย (shorts) ลดลง 4,300 ผลคือ ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 10,300 ในสัปดาห์นั้น

EUR/USD การวิเคราะห์กราฟ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง EUR/USD ยังคงพัฒนาแนวโน้มขาขึ้นใหม่ โดยแทบไม่มีการย้อนกลับเลย ซึ่งข้อมูลจากสหรัฐฯ ยังคงหลั่งไหลเข้ามาในตลาด ทำให้นักเทรดจำเป็นต้องปล่อยขายดอลลาร์ ข้อมูลนี้เกินขอบเขตของเศรษฐกิจและเกี่ยวข้องกับอนาคตของสหรัฐ ดิ ดอลลาร์ลดลงติดต่อกัน 5 เดือน โดยได้ลดลงถึง 1,500 pips ในช่วงเวลานั้น เราแทบจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ดอลลาร์ลดลงอย่างรุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่

สำหรับวันที่ 27 มิถุนายน เราแนะนำระดับการซื้อขายดังนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1805, 1.1846–1.1857 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1502) และเส้น Kijun-sen (1.1600) เส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาในการกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่ราคาเดิม (Break-Even) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ซึ่งจะช่วยป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ

ในวันศุกร์ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือเหตุการณ์รองใดๆ ในเขตยูโรโซน ที่สหรัฐฯ เราจะเห็นแค่รายงานสำคัญอย่างดัชนีการบริโภคส่วนบุคคลหลัก (PCE) และดัชนีความรู้สึกผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน

คำอธิบายรูปภาพ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต่อต้าน – เป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งอาจเป็นจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหว แต่ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B— เป็นเส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่งซึ่งถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาอยู่ในกรอบเวลารายชั่วโมง
• ระดับ Extremum – เป็นเส้นสีแดงบางที่ราคาเคยเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิในแต่ละประเภทของนักเทรด