В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1537 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя в районе 1.1537 не хватило пары пунктов, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по индексу цен производителей Германии не сильно отразились на валютном рынке, что было вполне ожидаемо. Во второй половине дня нас ждут данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии и индексу опережающих индикаторов, так что и тут на сильную волатильность рассчитывать не стоит. В случае снижения евро действовать буду в районе поддержки 1.1495. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на восстановление и обновление сопротивления 1.1537, до теста которого в первой половине дня дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1579. Самой дальней целью будет уровень 1.1628, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1495 давление на пару возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1449. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1408 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы особо не проявили себя в первой половине дня. Будем надеяться, что что-то интересное произойдет в ходе американских торгов. При варианте очередной попытки роста формирование ложного пробоя в районе 1.1537 будет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1495, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1449. Самой дальней целью выступит область 1.1408, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1537 покупатели могут добиться более крупного роста пары в конце недели, а также обновления 1.1579. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1628 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 июня наблюдалось сокращение длинных коротких позиций и рост длинных. Данные о том, что инфляция в США резко снизилась не оказали нужной поддержки доллару, даже несмотря на очевидные вещи, что Федеральная резервная система в ближайшее время оставит ставки без изменений. Куда более важно, как ситуацию с инфляцией прокомментирует Пауэлл и какие сделает прогнозы по снижению ставок осенью этого года. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары EUR/USD, которая пока не испытывает проблем с ростом, что и подтверждают данные отчета. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 968, до уровня 208 754, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 293, до уровня 115 729. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 9 921.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1465.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
