Биткоин продолжает нисходящую коррекцию после снятия ликвидности со своего последнего ATH, которую все так долго ждали. Снятие ликвидности с последнего ATH может означать не просто откат, а даже разворот тренда. Да, мы действительно считаем, что биткоин может не только расти, но и падать. Денег в экономике становится все больше и больше, что и обеспечивает постоянный рост спроса на различные ценные активы. Однако хотим напомнить, что все криптовалюты остаются не только высоковолатильными инструментами, но и манипулятивными. Предложение биткоина ограничено, майнинг теряет темпы каждые 4 года. Спрос же растет, что абсолютно логично для актива, которому все пророчат будущее гегемона финансовой системы.
Что касается фундаментального фона, то он по-прежнему не оказывает практически никакого влияния на движение биткоина и всего криптовалютного рынка. К примеру, сегодня ночью биткоин обвалился примерно на 5 000$. Что могло предшествовать такому падению? Заседание ЕЦБ с абсолютно прогнозируемым исходом? Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, которого все ждали несколько месяцев и о содержании которого нет никакой информации? Мы считаем, что эти события не являлись причиной падения битка, если только определенной группе инвесторов не стала доступна какая-то информация, которая не доступна всем остальным.
Мы по-прежнему не считаем, что биткоин будет расти вечно. Возможно, когда-нибудь он будет стоить 1 млн $. Но это не означает, что нисходящие тренды и сильные падения биткоина невозможны. Сейчас мы видим только одно – биткоин трижды не сумел преодолеть область 110 000$ - 112 000$.
Общая картина BTC/USD на 1D
На дневном ТФ биткоин начал корректироваться после полуторамесячного взлета. На текущий момент коррекция все еще очень слаба. В целом биткоин продолжает расти, как на дрожжах, не давая никаких точек для входа. Начиная с 9 апреля, биткоин движется только вверх, а линия CHOCH преодолена, поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего роста первой криптовалюты. Для того, чтобы иметь возможность отработать восходящее движение, нужны «бычьи» паттерны и их отработка. Из таковых мы по-прежнему можем отметить только две области «бычьих» FVG, которые выделены на иллюстрации. При чем до второго FVG биткоин вряд ли доберется в ближайшее время.
Мы ожидаем коррекцию, потому что это единственная реальная возможность присоединиться к новому тренду. Также отметим в данное время снятие ликвидности с предыдущего ATH, что является предупреждением о падении. Вопрос в том, насколько сильным оно будет? На данный момент биткоин отработал первую область FVG, внутри которой можно ожидать разворот наверх. Однако на 4-часовом ТФ восходящая структура сломана, поэтому можно ожидать более сильного падения биткоина.
Общая картина BTC/USD на 4Н
На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал восходящую структуру. Линия CHOCH преодолена, а новому падению предшествовала отработка последнего FVG и снятие ликвидности на продажу. Теперь падение биткоина может продолжаться еще какое-то время, но для открытия продаж требуются новые «медвежьи» паттерны и их отработка. Сегодня наверняка сформируется новая область FVG, которую в последствии можно будет использовать для открытия позиций.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас интересуют области интереса на покупку. Но это глобально, на дневном ТФ. А на 4-часовом ТФ нас интересуют области интереса на продажу. Мы называли уровень 100 000$ ближайшей целью падения, и он был почти отработан сегодня. На текущий момент цена зашла в «бычий» FVG на дневном ТФ, поэтому возможен будет разворот наверх и возобновление восходящего тренда. Однако теперь для этого нужны «бычьи» паттерны и сигналы на 4-часовом ТФ, коих нет. Мы считаем, что падение будет продолжаться.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
