Pada hari Senin, pasangan EUR/USD terkonsolidasi di bawah level koreksi 38,2% di 1,1564 dan kemudian juga memantul dari level ini. Dengan demikian, penurunan kuotasi dapat berlanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 50,0% pada 1,1519. Pantulan dari level ini akan mendukung euro dan membuka ruang kenaikan menuju 1,1564. Konsolidasi di bawah 1,1519 akan meningkatkan kemungkinan penurunan lanjutan menuju level Fibonacci berikutnya di 61,8% pada 1,1473.
Struktur gelombang pada grafik per jam telah berubah menjadi "bearish." Gelombang naik terakhir yang selesai tidak berhasil menembus puncak sebelumnya, sementara gelombang turun terbaru justru menembus level terendah sebelumnya. Kondisi geopolitik tetap konsisten negatif dan berpeluang besar memburuk dalam waktu dekat. Pasar mengantisipasi FOMC akan mengetatkan kebijakan moneter. Dua faktor ini telah membawa kembali para trader bearish ke pasar.
Tidak ada latar belakang berita penting pada hari Senin, namun para trader bearish terus melakukan penjualan dengan harapan adanya kenaikan suku bunga FOMC pada Rabu malam. Dolar AS terus menguat selama beberapa hari meskipun data inflasi AS yang dirilis Jumat lalu terbilang kontradiktif dan kurang meyakinkan. Saat ini para trader hampir 100% yakin bahwa The Fed akan mengetatkan kebijakan moneter pada Rabu malam, sehingga penguatan dolar saat ini hanya bisa dikaitkan dengan ekspektasi tersebut. Namun, saya ingin mengingatkan para trader bahwa setelah pengetatan kebijakan diumumkan, pasar mungkin akan mulai merealisasikan keuntungan dari posisi beli dolar. Ini bisa menjadi contoh klasik "buy the rumor, sell the fact." Menurut saya, dolar tidak bisa naik terlebih dahulu hanya karena ekspektasi kenaikan suku bunga, lalu kembali naik setelah kenaikan itu benar-benar terjadi. Oleh karena itu, jika The Fed menaikkan suku bunga sebesar 0,25%, hal ini justru bisa memicu pelemahan dolar. Jika suku bunga dibiarkan tetap, hal ini bisa memicu kejatuhan tajam pada mata uang AS.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini memantul dari level koreksi 61,8% di 1,1649, berbalik menguat untuk mendukung dolar AS, dan turun ke level Fibonacci 38,2% di 1,1526. Pantulan dari level ini akan mendukung euro dan membuka peluang kenaikan menuju 1,1649. Konsolidasi di bawah 1,1526 akan meningkatkan kemungkinan kelanjutan penurunan menuju level koreksi berikutnya di 23,6% pada 1,1449. Saat ini tidak terlihat adanya divergensi yang mulai terbentuk pada indikator mana pun.
Laporan Commitments of Traders (COT):
Selama pekan pelaporan terakhir, trader profesional menutup 4.968 posisi Long dan membuka 12.723 posisi Short. Dalam tujuh minggu pada Februari dan Maret, keunggulan besar pihak bull menghilang akibat perang di Iran, sementara dalam dua puluh empat minggu terakhir, situasinya menjadi lebih seimbang seiring harapan pasar akan berakhirnya konflik. Jumlah total posisi Long yang dipegang spekulan saat ini berada di angka 198.000, sedangkan jumlah posisi Short berada di 241.000. Pihak bear masih memimpin, namun keunggulan mereka terus menyempit.
Secara keseluruhan, dalam jangka panjang, pelaku pasar besar tetap menunjukkan minat yang kuat terhadap euro. Tentu saja, berbagai peristiwa di seluruh dunia, yang dalam beberapa tahun terakhir sangat banyak, memengaruhi sentimen investor. Secara khusus, pasar saat ini sangat mencermati situasi di Timur Tengah, di mana perang berkali-kali tampak akan berakhir namun kemudian berkobar lagi. Namun, geopolitik tidak lagi menjadi satu-satunya faktor penentu nasib dolar.
Kalender Berita untuk AS dan Uni Eropa:
- Uni Eropa – ZEW Economic Sentiment Index (09:00 UTC).
- Jerman – ZEW Economic Sentiment Index (09:00 UTC).
- AS – Perubahan mingguan pada ADP employment (12:15 UTC).
Pada 15 September, kalender ekonomi memuat tiga rilis data, yang tidak ada satupun yang menarik perhatian khusus. Dampak latar belakang ekonomi terhadap sentimen pasar pada hari Selasa akan lemah atau bahkan tidak terasa.
Prakiraan dan Kiat-kiat Trading EUR/USD:
Pembelian pasangan ini dimungkinkan hari ini jika terjadi rebound dari level 1,1519 pada grafik per jam, dengan target di 1,1564. Posisi jual menjadi mungkin setelah terjadi konsolidasi di bawah 1,1621 pada grafik per jam, dengan target di 1,1551. Target tersebut telah tercapai. Posisi jual baru dimungkinkan setelah penutupan di bawah 1,1564, dengan target di 1,1519 dan 1,1473. Posisi-posisi ini dapat tetap dibuka.
Level Fibonacci ditarik dari 1,1325 ke 1,1712 pada grafik per jam dan dari 1,1849 ke 1,1325 pada grafik 4 jam.
