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30.04.2025 01:03 PM
穩定的通脹有助於支持澳元

澳大利亞的通脹率在第一季度按年保持在2.4%,這違背了市場預期的略微放緩至2.2%。季度增長0.9%也超出了預期,而核心通脹則從3.3%下降至2.9%,這被認為是一項重大進展,因為它進入了澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的2–3%目標範圍內。

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朝向正常化,把利率從4.35%降至4.10%。

由於經濟仍然具有韌性,並不急於行動。在二月份的會議上,澳洲儲備銀行表達了對經濟增長加速和強勁勞動力市場的信心。然而,這是在世界得知美國宣佈“解放日”以及隨後全球不確定性加劇之前。

目前,利率預測顯示,最早的下一次降息可能會在五月二十日的會議上進行,年底前還會進行兩次降息。這是一個相對溫和的步伐,有助於維持高收益吸引力,這反過來應能防止澳元在全球經濟下滑的情況下大幅下跌。

與此同時,美國經濟的不確定性持續增長。今天,第一季度GDP的初步估計將發布,展現經濟在特朗普總統第二任期的前100天內如何反應。普遍預測顯示,同比增長0.8%,但亞特蘭大聯儲的GDPNow模型則描繪了一幅更加悲觀的畫面:收縮2.7%——這可能是自2020年中期以來最糟糕的季度。

市場的反應將取決於哪個預測更接近現實。任何積極的數據或將被視為中性,然而如果數據與GDPNow的預測相符,幾乎必然會引發美元拋售潮、股市指數下滑以及對債券的需求增加。在這種情況下,澳元很可能會與市場更廣泛的情緒保持同步,因為當地數據的重要性將會減弱,甚至退居次要地位。

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市場定位與展望

在報告週內,澳元的凈空頭頭寸縮減了2.59億美元,至34.8億美元。儘管估計的公平價值上升且澳元試圖對美元走強,但整體投機性定位仍然看跌,這表明持續看漲趨勢的前景不佳。

然而,短期內,預計澳元兌美元將繼續嘗試向上運動,匯價在0.6410/30的阻力區域附近盤整。看漲突破似乎比回撤到0.6320或0.6245其中一個支撐位更有可能,上漲目標為0.6540/60。

Kuvat Raharjo,
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