تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
لم يظهر زوج العملات EUR/USD أي حركة طوال يوم الأربعاء. كانت التقلبات ضئيلة. ما هو الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الثبات حدث عند أعلى المستويات التي شوهدت في ثلاث سنوات. كما نرى، لا يزال المتداولون لا يظهرون رغبة في شراء الدولار. عندما لا توجد أخبار، ينتظرون حدوث شيء ما حتى يتمكنوا من استئناف بيع العملة الأمريكية.
وفي يوم الأربعاء، لم تكن هناك أي أخبار على الإطلاق. ألقى جيروم باول خطابًا آخر في الكونغرس الأمريكي، ولكن كما هو متوقع، ظل رئيس الاحتياطي الفيدرالي مخلصًا لخطابه لعام 2025 وكرر خطابه يوم الثلاثاء حرفيًا. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت تقارير إعلامية تشكك في تدمير المنشآت النووية الإيرانية وفقدانها لوضعها كقوة نووية. وبشكل أكثر دقة، لا يوجد حاليًا دليل على أن القنابل الأمريكية فعلت أكثر من خلق عرض للألعاب النارية المكلفة فوق المواقع النووية - لا يوجد دليل على أنها اخترقت بعمق في الأرض لتدمير المنشآت فعليًا. ومع ذلك، لم يعد هذا الأمر مهمًا كثيرًا، حيث تم حل النزاع بين إيران والولايات المتحدة/إسرائيل مؤقتًا.
من الناحية الفنية على الإطار الزمني الساعي، لا يزال الاتجاه الصعودي قائمًا. خلال اليومين الماضيين، فشل السعر في اختراق مستوى 1.1615 بثقة، ومع ذلك، لا يزال هناك شعور قوي بأن نمو الزوج الإضافي أمر لا مفر منه.
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، أنتج السعر إشارتين للبيع بالقرب من مستوى 1.1615 وإشارة شراء واحدة يوم الأربعاء. ومع ذلك، لم يتمكن أبدًا من التحرك بأكثر من 15 نقطة في الاتجاه المطلوب للمتداولين. بالنظر إلى التقلبات الحالية، كان من الصعب للغاية توقع أي ربح.
تحليل EUR/USD 1D – ICT
في النظرة طويلة الأمد، نلاحظ اتجاهًا صاعدًا واضحًا. بطبيعة الحال، سينتهي هذا الاتجاه في النهاية، لكن الإشارة الوحيدة للهبوط كانت السيولة التي تم أخذها من القمة الأعلى الأخيرة. هذا الأسبوع، شهدنا ارتدادًا ثانيًا من فجوة القيمة العادلة الصاعدة (FVG)، مما أتاح فتح مراكز شراء جديدة - أو على الأقل برر التوقعات بنمو اليورو بشكل أكبر. تظل بنية الاتجاه الصاعد ذات صلة، خاصة بالنظر إلى عدم رغبة السوق الكاملة في شراء الدولار. لذلك، من غير المرجح أن يؤثر أي تعزيز للدولار على المدى القريب على الاتجاه الحالي. لا يزال السياق الأساسي الأوسع يعمل ضد الدولار الأمريكي.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 10 يونيو. يُظهر الرسم البياني أعلاه أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان طويل الأمد في الاتجاه الصعودي. اكتسب الدببة اليد العليا لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 ولكنهم فقدوها بسرعة. منذ تولي ترامب الرئاسة، كان الدولار فقط هو الذي يتراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار سيستمر في الانخفاض، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير إلى أن هذا السيناريو محتمل.
لا نزال لا نرى أسبابًا أساسية لتعزيز اليورو. ومع ذلك، هناك سبب أساسي قوي لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائماً - ولكن ما هي أهمية حركة الأسعار خلال الـ 16 عامًا الماضية الآن؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، يمكن أن يبدأ الدولار في الارتفاع. ولكن هل سينهي ترامب هذه الحروب؟ ومتى؟
تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى تجدد الاتجاه الصعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجارية" بمقدار 6,000، وانخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 4,300. ونتيجة لذلك، ارتفع الوضع الصافي بمقدار 10,300 خلال الأسبوع.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
على الإطار الزمني الساعي، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي وأكمل تشكيل اتجاه هبوطي محلي. على الرسم البياني اليومي، ارتد الزوج عن منطقة FVG، لذا فإن النمو المستقبلي أكثر احتمالاً من الانخفاض في المدى القريب. على الرسم البياني الساعي، تظهر علامات على وجود حركة عرضية، ولكن كسر مستوى 1.1615 سيفتح الطريق للثيران لدفع السعر إلى الأعلى. دخول الولايات المتحدة رسميًا في الحرب ضد إيران لم يدعم العملة الأمريكية كما توقع الكثيرون، والاختتام السريع للحرب زاد فقط من الضغط على الدولار.
بالنسبة ليوم 26 يونيو، نحدد مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1704، 1.1750، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1502) وخط Kijun-sen (1.1548). لاحظ أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتحرك طوال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة على نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.
يوم الخميس، الأحداث الهامة الوحيدة هي تقارير الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وطلبات السلع المعمرة. كما كان من قبل، حتى إذا أظهرت هذه التقارير نتائج قوية، يمكن للدولار أن يتوقع فقط تعزيزًا طفيفًا—والذي قد يتلاشى بسرعة وبدون سبب واضح.
تفسيرات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
