تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
يوم الجمعة، تداول زوج العملات EUR/USD بارتفاع. لقد كان الدولار في حالة تراجع لمدة أسبوعين متتاليين، ويظهر السوق رغبة لا تلين في استئناف الاتجاه الصعودي الذي بدأ في بداية العام. لا يزال السوق يفتقر إلى سبب أو دافع لعكس هذا الاتجاه. لعدة أسابيع، أشارت المعلومات الواردة إلى احتمال أن تتحول الحرب التجارية العالمية التي بدأها ترامب إلى مرحلة أكثر سلمية واعتدالاً. ومع ذلك، اتضح الأسبوع الماضي أن هذا ليس هو الحال.
ترامب يصعد التوترات مرة أخرى. فهو الآن غير راضٍ عن استخدام العالم لرقائق Huawei، وعدم التقدم في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي (هل قامت أمريكا فعلاً بأي شيء لتحقيق تقدم؟)، وتردد Apple في العودة إلى الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، لدينا تعريفات جديدة، وعقوبات، وتهديدات، وإنذارات. يستمر السوق في الرد بالمثل - ببيع الدولار الأمريكي، الذي لا يريده أحد حالياً. قريباً، قد يبدأ ترامب في إصدار أوامر للعالم بعدم التخلي عن الدولار كوسيلة للتسوية الدولية و"ملاذ آمن". بعد ذلك، ربما يبدأ في تضمين شراء السندات الأمريكية الإلزامي في الصفقات التجارية. ما التالي؟ ترامب يملي على كل دولة كم يجب أن تدفع للحفاظ على حوار مع واشنطن؟
لم تكن هناك تقارير اقتصادية كلية يوم الجمعة، لكن عناوين التعريفات الجديدة قامت بعملها. على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، كانت إشارات التداول بعيدة عن المثالية، حيث أصبح السوق متوتراً في وقت مبكر من اليوم بسبب علامات جديدة على فشل التهدئة في الحرب التجارية. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار مرة أخرى، لكن تحركات الأسعار كانت مرة أخرى فوضوية ومتقلبة وغير منتظمة.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 20 مايو. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنها فقدتها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، انخفضت قيمة الدولار بشكل كبير. لا يمكننا القول بثقة بنسبة 100% أن انخفاض الدولار سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا الاحتمال.
لا توجد عوامل أساسية تدعم قوة اليورو؛ ومع ذلك، هناك عامل مهم يساهم في ضعف الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي طويل الأجل، لكن ماذا يعني الاتجاه الآن؟ قد يرتفع الدولار مرة أخرى بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، لكن هل سيفعل ذلك؟
تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى تجدد الشعور بالتفاؤل في السوق. خلال أحدث أسبوع من التقارير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين المتداولين "غير التجاريين" بمقدار 3,500، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 6,800. ونتيجة لذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 10,300. ومع ذلك، يتم إصدار تقارير COT بتأخير أسبوع واحد. السوق الآن نشط في الشراء مرة أخرى.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة
يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي اتجاهه الصاعد المحلي الجديد على الإطار الزمني للساعة. لا يزال مستقبل الدولار يعتمد على تطور الحرب التجارية العالمية. إذا تم توقيع اتفاقيات تجارية وتم تخفيض التعريفات الجمركية، فقد يبدأ الدولار في التعافي. ولكن في الوقت الحالي، ترتفع التعريفات الجمركية، ولا توجد اتفاقيات سلمية. يتطلب ارتداد الدولار اختراقًا أسفل خطوط إيشيموكو وخط الاتجاه. لا يزال السوق يفضل تجنب "عملة ترامب"، حتى عندما تكون هناك أسباب للنظر فيها.
بالنسبة ليوم 26 مايو، مستويات التداول الرئيسية هي 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1607، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1224) وخط Kijun-sen (1.1297). قد تتغير خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة لصالحك — هذا يساعد في تقليل الخسائر في حالة وجود إشارة خاطئة.
يوم الاثنين، الحدث الوحيد المجدول هو خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. لا يُتوقع أي أحداث هامة أخرى. بينما قد يفترض المرء أن اليوم سيكون هادئًا، يبدو أن السوق مرة أخرى يعتزم الهروب من الدولار. أما بالنسبة لخطاب لاغارد — ماذا يمكن أن يغير أو يؤثر في ظل الظروف الحالية؟ لقد قام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة لثمانية اجتماعات متتالية، ومع ذلك لا يواجه اليورو أي مشاكل.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر إيشيموكو قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
