في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.1269 وخططت لاتخاذ قرارات دخول السوق بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. أدى الانخفاض يليه اختراق كاذب حول 1.1269 إلى دخول طويل على اليورو، مما أسفر عن ارتفاع الزوج بمقدار 30 نقطة. لم يتم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.
لفتح مراكز شراء على EUR/USD:
فشلت بيانات الإنتاج الصناعي القوية من ألمانيا في مساعدة اليورو على التعامل مع الضغط الذي تراكم أمس بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير. لا توجد إحصاءات أمريكية مهمة في النصف الثاني من اليوم، لذا قد يحصل اليورو على فترة راحة قصيرة. من المتوقع صدور بيانات عن مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية، إنتاجية العمل غير الزراعي، وتكاليف وحدة العمل. إذا كانت البيانات قوية، فمن المرجح أن يواصل اليورو الانخفاض، مما يعيد التركيز مرة أخرى على الدفاع عن الدعم الأقرب عند 1.1269. سيكون الاختراق الكاذب هناك، كما تم تحليله سابقًا، سببًا لشراء EUR/USD مع احتمالية التعافي إلى مستوى 1.1306، الذي تم تفويته في وقت سابق من اليوم. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة دخول صالحة مع التحرك نحو مستوى 1.1342. سيكون الهدف الأبعد هو 1.1379، حيث أخطط لجني الأرباح.
إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط بالقرب من 1.1269، سيزداد الضغط على الزوج، مما قد يؤدي إلى انخفاض أكثر حدة. في هذه الحالة، يمكن للدببة الوصول إلى 1.1219. فقط بعد اختراق كاذب عند هذا المستوى سأفكر في شراء اليورو. كما أخطط لفتح مراكز شراء من 1.1164 فورًا عند الارتداد، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.
لفتح مراكز بيع على EUR/USD:
أثبت بائعو اليورو وجودهم في السوق ويهدفون إلى الحد الأدنى للقناة الجانبية. سيؤدي الاختراق من هذا النطاق إلى تأسيس اتجاه هبوطي جديد. إذا ارتفع اليورو بعد البيانات، سيتعين على الدببة تأكيد سيطرتهم حول 1.1306. فقط الاختراق الكاذب هناك سيكون سببًا للبيع مع هدف عند 1.1269. سيقدم الاختراق والتماسك دون هذا النطاق فرصة بيع مناسبة مع التحرك نحو 1.1219. سيكون الهدف الأبعد هو 1.1164، حيث أخطط لجني الأرباح. سيؤدي اختبار هذا المستوى إلى كسر هيكل السوق الصاعد.
إذا تحرك EUR/USD للأعلى في النصف الثاني من اليوم ولم يكن هناك نشاط بيع قوي عند 1.1306، قد يدفع المشترون الزوج إلى 1.1342، حيث تقع المتوسطات المتحركة، التي تعمل الآن لصالح الدببة. سأبيع من هذا المستوى فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.1379، مستهدفًا تصحيحًا من 30-35 نقطة.
تقرير COT (التزام المتداولين):
أظهر تقرير COT بتاريخ 29 أبريل ارتفاعًا في المراكز الطويلة وانخفاضًا في المراكز القصيرة. نظرًا لأن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يخطط لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، فإن هذا يظل عاملًا مقيدًا يمنع اليورو من العودة إلى سوق صاعدة. من المتوقع أن يترك الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض دون تغيير، مما يصب في مصلحة الدولار الأمريكي وسيستمر في دعمه. وفقًا لتقرير COT، ارتفعت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 183 لتصل إلى 196,388، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 10,586 لتصل إلى 120,591. ونتيجة لذلك، زاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 9,285.
إشارات المؤشرات:
المتوسطات المتحركة: التداول أدنى من المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض للزوج.
ملاحظة: فترات المتوسط المتحرك والأسعار التي يستخدمها المؤلف تعتمد على الرسم البياني H1 وقد تختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.
بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.1269 كدعم.
وصف المؤشرات:
- المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 50 (أصفر)، 30 (أخضر).
- MACD: (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك) EMA السريع – الفترة 12، EMA البطيء – الفترة 26، SMA – الفترة 9.
- بولينجر باندز: الفترة – 20.
- المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
- المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي الفائدة المفتوحة الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي الفائدة المفتوحة القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- صافي الموقف غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
