تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
واصل زوج العملات EUR/USD حركته الهبوطية بشكل عام طوال يوم الجمعة. لقد تعزز الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، لكن يبدو أن هذا النمو يفتقر إلى مبررات قوية. يوم الاثنين، انخفضت العملة الأمريكية بشكل غير متوقع بنحو 100 نقطة دون أي سبب واضح. واستعادت حوالي 150 نقطة من الثلاثاء إلى الجمعة، على الرغم من أن جميع البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي كانت أقل بكثير من التوقعات. لذلك، لا يمكن اعتبار هذه الحركة الصعودية الأخيرة مستقرة أو واثقة أو مبررة من الناحية الأساسية.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الاتجاه العرضي في زوج EUR/USD استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع. كانت الأسعار تتحرك بين 1.1274 و1.1426 خلال هذه الفترة، ولم يكن الأسبوع الماضي استثناءً. وبالتالي، كل ما حققه الدولار هو تعزيز طفيف داخل قناة عرضية لا تتطلب أي محفزات اقتصادية أو أساسية. لا توجد للدولار آفاق صعودية واضحة طالما لم يتمكن السعر من الاستقرار تحت مستوى 1.1274. يمكن أن يخسر أكثر في يوم واحد مما كسبه خلال الأسبوع السابق.
من الناحية الفنية، فإن الحركة في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق تترك الكثير مما هو مرغوب فيه. أولاً، يستمر الاتجاه العرضي—والاتجاه العرضي يعني دائمًا حركة متقطعة. ثانيًا، تحركات السوق حاليًا غير مستجيبة للأخبار الواردة، وهو ما تأكد مرة أخرى الأسبوع الماضي. يوم الجمعة، تم توليد عدة إشارات تداول بالقرب من مستوى 1.1321، لكن لم يصل أي منها إلى الهدف الأقرب، مما يؤكد أن هذا ليس الوقت المثالي للتداول. السوق العرضي لا يزال سوقًا عرضيًا.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير لالتزامات المتداولين (COT) هو 29 أبريل. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة ولكن سرعان ما فقدتها. منذ تولي دونالد ترامب منصبه، شهد الدولار انخفاضًا حادًا. لا يمكننا القول بشكل قاطع أن هذا الانخفاض سيستمر إلى ما لا نهاية، وتقارير COT تعكس شعور اللاعبين الكبار - والذي يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة في ظل الظروف الحالية.
ومع ذلك، لا نزال لا نرى أسبابًا أساسية لتعزيز اليورو، بينما يوجد سبب واحد كبير لانخفاض الدولار. قد يستمر الزوج في التصحيح لبضعة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا للعملة الأمريكية من غير المرجح أن ينتهي بسهولة.
تقاطع الخطان الأحمر والأزرق مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه سوق صاعد. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 200، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 10,600. ونتيجة لذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 10,400 ألف عقد.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة
على الإطار الزمني الساعي، لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي يحتفظ بانحياز صعودي، على الرغم من أنه كان يتداول بشكل جانبي مؤخرًا بسبب نقص الأخبار المتعلقة بمناورات سياسة التجارة الخاصة بترامب. لا يوجد منطق أو وضوح تقني كبير في تحركات الأسعار عبر أي إطار زمني، والخلفية الاقتصادية الكلية ليس لها تأثير. يستمر السوق في انتظار الوضوح بشأن جبهة الحرب التجارية - سواء كان ذلك تصعيدًا أو تخفيفًا. حتى ذلك الحين، فهو غير مستعد للالتزام باتجاه معين.
المستويات التالية ذات صلة بالتداول في 5 مايو: 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1321، 1.1426، 1.1534، 1.1607، 1.1666. كما يجب مراقبة خطوط مؤشر إيشيموكو Senkou Span B (1.1420) وKijun-sen (1.1431). قد تتغير هذه الخطوط طوال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد الإشارات. لا تنسَ وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك - هذا يحمي من الخسائر المحتملة من الإشارات الخاطئة.
لا توجد أحداث أو تقارير هامة مقررة ليوم الاثنين في منطقة اليورو. في الولايات المتحدة، سيتم إصدار مؤشر ISM للخدمات فقط. على الرغم من أن هذا عادة ما يكون مؤشرًا هامًا قادرًا على إثارة رد فعل قوي في السوق، فمن غير المرجح أن يكون له تأثير كبير هذه المرة. لقد تجاهل السوق حجمًا كبيرًا من البيانات الاقتصادية الكلية والأساسية خلال الأسبوع الماضي - وحتى خلال الشهرين الماضيين. يواصل المتداولون التركيز بشكل شبه حصري على التداولات "المتأثرة بترامب".
تفسيرات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر إشارات تداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط قوية لمؤشر إيشيموكو تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
